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国际商会《银行付款责任统一规则》指南

【书名】:国际商会《银行付款责任统一规则》指南
【作者】:[英]戴维J. 汉纳 著
【丛书名】:
【版次/印次】:1/1
【出版日期】:2018年1月
【ISBN】:9787566318015
【字数/页数】:340千字/
【开本/纸张】:140mm×235mm /
【适用层次】:
【定价】:80.00
【会员价】:72.00
【VIP价】:68.00
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  前言

  贸易金融行业经常遭受使用过时平台和流程的批评。简化交易流程、将贸易金融业务带入21世纪的行业创新做法,将会受到银行家及公司的欢迎,银行付款责任(简称BPO)即是这种首创的一个很好的例子。

  作为贸易金融的工具,BPO在本质上与跟单信用证相似。简而言之,BPO是一家银行给予另一家银行的一项不可撤销的承诺,其将在电子数据信息成功匹配后于指定的日期付款。这里关键的区别是,BPO是在一个完全自动化的工作环境中运作,依赖结构化的信息比较和匹配,而非对纸质单据的物理审核。通过这种方式处理贸易数据信息的能力代表了行业效率的重大飞跃。

  2011年,国际商会(ICC)银行委员会与SWIFT签署了里程碑式协议,该协议为国际商会承担制定约束BPO的规则这一责任铺平了道路。这一变化的重要性是无法低估的。BPO不仅将受益于国际商会在管理行业规则方面已建立的职责及声誉,还将获得具有坚实基础的、全球公认的争议解决能力。《银行付款责任统一规则》(以下简称URBPO)将巩固BPO在国际贸易中未来的影响力及地位。假以时日,这些规则可能最终有助于将BPO提高到与跟单信用证数十年以来享有的类似地位。

  URBPO有两个重要方面在此值得一提。第一,URBPO在技术上是中立的。这意味着,不论用于交换BPO相关数据信息的是哪种基础交易匹配应用程序或服务提供商,该规则可以适用于任何BPO交易。第二,该规则依赖对ISO20022报文传送标准的强制性遵循。这意味着,数据信息本身提交时必须始终遵循已确定的行业要求。

  毫无疑问,国际商会接手对BPO的管理,将加快推进将BPO确立为可被接受的市场实务这一进程。下一步是市场欣然接受这一办理业务的新方法并相应地调整已经确立的程序及流程。在风险管理加强及借贷管控严格的情况下,交易银行家们有机会及责任指导他们的公司客户利用最佳实务的新发展,诸如BPO引入后产生的新发展。为确保成功的应用,教育及沟通至关重要。在我们期待下一代金融供应链解决方案的持续发展之际,像这样一本关于URBPO指南的著作将有助于扩展知识、认识及理解。

  

目录
 
第1章什么是银行付款责任? 1 
1.1什么是基础信息? 2 
1.2我们为什么需要BPO? 3 
1.3解决金融供应链中的低效率 4 
1.4优化营运资金 6 
1.5付款保证 6 
1.6提高了处理效率 7 
1.7降低了不符点风险 7 
1.8缓释供应商违约风险 7 
1.9强化买方/供应商关系 8 
1.10发展供应商网络 8 
1.11基于全球信息传送标准的整合技术 8 
1.12灵活的融资形式 9 
1.13“沉默”BPO 10 
1.14应用BPO的主要融资机会总结 11 
1.14.1基本融资选择 11 
1.14.2改变BPO的到期日 11 
1.14.3推迟创建BPO 12 
1.14.4使用TMA“预匹配”功能,稍后再创建BPO 13 
1.15BPO的会计政策 13 
1.16BPO的资本处理 15 
1.16.1违约概率 15 
1.16.2违约损失率 15 
1.16.3有效到期日 16 
1.16.4杠杆率 16 
第2章ISO20022贸易服务管理(TSMT)报文 17 
2.1ISO是什么? 17 
2.2ISO20022是什么? 18 
2.3ISO20022TSMT是什么? 18 
2.4ISO20022TSMT报文 19 
第3章交易匹配应用程序(TMA) 27 
3.1TMA订购 28 
3.2TMA职责 28 
3.3TMA交易状态 28 
3.4TMA数据集 30 
3.5TMA必选项 30 
3.5.1基础信息 30 
3.5.2商业数据集 31 
3.5.3运输数据集 31 
3.5.4保险数据集 31 
3.5.5证明数据集 32 
3.5.6其他(证明)数据集 32 
3.6TMA创建BPO 32 
3.7TMA数据和报文匹配规则 34 
3.8TMA预匹配 36 
3.9TMA基础信息修改 36 
3.10对TMA错配的接受和拒绝 37 
3.11TMA单次发运与分批发运 37 
3.12TMA下多家付款行 38 
3.13TMA特别报文 39 
3.14TMA报告 40 
3.15TMA数据存储 40 
3.16TMA计时与超时 40 
第4章银行付款责任统一规则 41 
4.1要点 41 
4.2URBPO和UCP/eUCP的主要区别 42 
第1条 43 
第2条 45 
第3条 46 
第4条 49 
第5条 51 
第6条 52 
第7条 52 
第8条 53 
第9条 53 
第10条 55 
第11条 57 
第12条 58 
第13条 59 
第14条 60 
第15条 60 
第16条 61 
第5章了解工作流 63 
5.1创建基础信息 63 
5.1.1仅在两家主要银行间创建基础信息 63 
5.1.2与多家银行创建基础信息 67 
5.1.3接受职责及基础信息 68 
5.1.4拒绝职责及基础信息 69 
5.2基础信息修改请求 70 
5.2.1仅两家主要银行之间的接受基础信息修改 71 
5.2.2涉及多家银行的接受基础信息修改 72 
5.2.3仅两家主要银行间的拒绝基础信息修改 72 
5.2.4涉及多家银行的拒绝基础信息修改 73 
5.3数据集提交 74 
5.3.1仅涉及两家主要银行的基础信息 75 
5.3.2涉及多家银行的基础信息 76 
5.4数据集预匹配 76 
5.5接受错配 77 
5.5.1仅涉及两家主要银行的基础信息;买方银行为 
付款行 78 
5.5.2涉及多家银行的基础信息 78 
5.6拒绝错配 79 
5.6.1仅涉及两家主要银行的基础信息;买方银行为 
付款行 79 
5.6.2涉及多家银行的基础信息 80 
5.7特别报文 81 
第6章银企指南及报文发送 85 
6.1改编ISO20022TSMT报文 85 
6.2范围区别 89 
6.3端到端报文流 90 
第7章企业协议 93 
7.1URBPO范围以外的互动 93 
7.2买卖双方间的协议 94 
7.2.1国际商会的方法 95 
7.2.2具体条款和一般条款 95 
7.2.3国际商会国际销售示范合同摘录 96 
7.3企业客户与金融机构间的协议 97 
第8章BPO业务场景 99 
8.1银行支持的赊销 100 
8.2赊销处理/服务 101 
8.2.1订单通知 101 
8.2.2单据提交和数据匹配 104 
8.2.3不符处理/争议解决 105 
8.2.4管理已核准发票/汇票 108 
8.2.5单据付款 110 
8.2.6单据/付款核对 110 
8.3赊销融资 112 
8.3.1订单承付 112 
8.3.2装运前融资 113 
8.3.3仓储融资 114 
8.3.4装运后融资 115 
8.3.5已确认应付账款融资 116 
8.3.6应收账款购买 120 
8.3.7灵活的到期日 121 
8.4BPO案例研讨 122 
8.4.1英国石油公司(出口商) 122 
8.4.2渣打银行 123 
8.4.3伊藤洋华堂(进口商) 123 
8.4.4东京三菱日联银行(BTMU) 123 
第9章有用的网址链接 125 
9.1《银行付款责任统一规则》 125 
9.2报文标准 125 
9.3交易匹配应用程序服务 125 
9.4行业组织 125 
9.5软件服务提供商及技术平台 126 
9.6商业顾问及商业情报 129 
9.7银行 130 
9.8教育及媒体 133 
英语原文索引 135 
国际商会贸易金融工具 141 
国际商会概览 143
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